Una de las herramientas CLAVE: Las bandas de Bollinguer.

A primera vista parecen unas simples medias móviles que acompañan y acotan el precio, pero esta herramienta dice mucho más de lo que pensamos. Yo, aunque personalmente no soy muy partidario de utilizar gran cantidad de indicadores, éste siempre lo tengo en mis gráficos. ¿Por qué? Porque nos da información sobre la volatilidad, puntos de salidas y posibles cambios de dirección del precio.

Volatilidad:

A periodos de poca volatilidad le siguen periodos de gran volatilidad. Esta premisa la marcan perfectamente  las bandas que nos ayudan a anticipar estos movimientos en los mercados. Para eso, debemos analizar las figuras que dibujan las medias que bordean al precio (yo las tengo de 20 periodos) de tal manera que encontremos la siguiente pauta:

Embudo-contraembudo-burbuja

Me explico. Cuando el precio sube o baja con fuerza (volatilidad) las bandas se abren formando una burbuja. Posteriormente el precio acostumbra a corregir haciendo que las medias vuelvan a juntarse (embudo) y en ese momento esperamos a una nueva burbuja, que es lo que queremos operar. Para eso buscamos un contraembudo, es decir, el canal formado por las bandas (embudo) se cierra para abrirse de golpe anticipándonos la esperada burbuja.

Vamos a verlo en un gráfico:

Esto es el par EURUSD la semana pasada. Vemos como la pauta se repite contantemente con más o menos precisión. Evidentemente esto no es exacto, pero es un gran complemento de ayuda a la operativa.

Los traders buscamos volatilidad, es decir “subirnos a la ola” y para eso, el hecho de poder anticipar burbujas se convierte en una gran ventaja, que apoyándolo en nuestra operativa puede darnos buenas pistas contra el mercado.

Puntos de salida:

En muchas ocasiones las bandas nos pueden dar un punto de salida claro, sobre todo cuando coinciden con otro nivel clave. Por ejemplo la banda con una media móvil o con un soporte/resistencia dan mucha más fiabilidad a la salida.

Siempre que podamos debemos buscar un nivel de salida lógico, nunca por la cantidad de dinero ganada o perdida en la operación y en este sentido Bollinguer puede ser de gran ayuda.

Posibles cambios de dirección del precio:

Las figuras que forman las bandas también nos pueden servir como apoyo a anticipar posibles cambios de tendencia o correcciones.

Podemos saber que el precio no tiene mucha más fuerza en un impulso cuando las bollinguer forman un pico agudo en vez de un giro redondeado en la corrección del precio.

Sin embargo, cuando los giros son redondeados (hacen forma de codos) nos dice que la tendencia va sana, es decir, sigue con fuerza. Mirar este ejemplo en el futuro del oro:

Esto, y como he señalado antes, sirve de apoyo a la operativa, no hay que tomarlo como una ciencia exacta. Pero repito que es una herramienta de gran ayuda para apoyar un sistema.

¡Saludos y buen trading!

La mejor formación gratuita de internet.

A pesar de que soy partidario absoluto de la formación personal, tanto técnica como psicológica por traders experimentados en los primeros pasos de un aprendiz, también es de obligado estudio muchos contenidos que puedes encontrar gratuitamente en internet, así como libros que puedes descargar (o comprar) en diferentes portales.

Bien, dicho esto, voy a empezar a enumerar las que para mí son las páginas más completas en cuanto a formación, contenido, sinceridad y análisis sobre trading:

Principiantes:

http://www.novatostradingclub.com/ Página de Uxio Fraga, muy buena para análisis técnico puro.

http://www.tecnicasdetrading.com/ Muy completa con información sobre trading, plataformas, brokers, técnicas de operativa.

http://es.investing.com/  Calendario económico esplendido, opiniones, gráficos.

Medianos:

http://www.mundotrading.net/ Entrevista a traders, opinión de expertos, análisis de mercados.

http://21tradingcoach.com/Portal/en/ Sala abierta de trading online, análisis en video de todos los activos, centro de formación.

http://www.aulafuturos.com/ Diario de trading, tutoriales.

Expertos:

http://tradersecrets.es/  Revista gratuita con la colaboración de muy buenos operadores.

http://lacertezadelcamino.blogspot.com.es/ Sistema FPF explicado en vídeos y operativa en real.

También recomiendo utilizar la red social twitter como herramienta de aprendizaje ya que existe una excelente comunidad de traders. Os dejo algunos usuarios muy buenos como ejemplo:

Entradas de trading en directo: @Ted_Waller @Nunovski  @JossGongora (entre otros)

Análisis de mercados: @elcidmarkets @thetraderfather @piesdeplomo74 (entre otros)

¡Espero que os sirva de ayuda!

Saludos y buen trading

Mercados adecuados para el tamaño de tu cuenta

Últimamente he recibido muchos correos preguntándome qué mercados son los mejores para operar. Esa cuestión sin más información no tiene respuesta ya que cada trader dependiendo de su perfil y cuenta se desenvolverá mejor en unos que en otros. ¿Cómo saber entonces que perfil tenemos?

Para saberlo sólo debemos analizar y estudiar nuestra gestión monetaria que nos dirá que selectivos son los más adecuados para nuestra cuenta en función de nuestra operativa (stoploss, drawdown, ratio R/B, comisiones…) y sobretodo, nos dirá que mercados debemos evitar por dimensión y volatilidad.

Me explico:

No todas las cuentas permiten operar el futuro del DAX o el ORO por ejemplo, debemos saber donde esta nuestro equilibrio. Es fundamental que cada trader estudie y trabaje en analizar su propio perfil porque cada mercado requiere un fuerte seguimiento y no podemos permitirnos equivocarnos en la base, es decir, estar trabajando con el activo erróneo.

Si el trading ya es complicado, puede llegar a ser destructivo si fallamos en esto, porque ni un buen sistema salvará nuestra cuenta.

Como siempre digo, para poder sobrevivir en este mundo necesitamos un buen sistema, una gran gestión monetaria y una mejor psicología. Si alguno de estos tres pilares falla estaremos fuera del mercado sin apenas darnos cuenta.

Un sistema ganador aplicado a un activo demasiado grande para nuestra cuenta lo convierte rápidamente en perdedor. Y aquí viene el problema, pensaremos que el fallo está en el sistema y lo cambiaremos una y otra vez hasta desquiciarnos. Dediquémosle unas horas a estudiar nuestra cuenta y su gestión monetaria.

Que nos permite por ejemplo una cuenta de 10.000 euros para operar futuros. A primera vista te descarto mercados tan grandes como el FDAX, el YEN o el ORO (este último especialmente en horario americano), ya que con su volatilidad te barren enseguida los stops (una buena gestión permite stops del  0.8-1% del total de la cuenta). Por lo tanto estamos hablando de 7 a 9 pips de stop y en estos mercados una operativa así es suicida.

Sin embargo, el mundo del trading es enorme y tenemos una gran variedad de posibilidades. Si contamos con una cuenta pequeña, no podemos ser tan ambiciosos y pensar que en estos activos ganaremos más rápido, porque lo que SIEMPRE ocurre es que perderemos más rápido. Debemos ser inteligentes, controlar esos deseos y cambiar nuestra psicología. Olvídate de esos gigantes (ya llegaran si vas paso a paso) y céntrate en los mercados apropiados. Prueba por ejemplo en FOREX donde pares cómo GBP/USD, AUD/USD o incluso EUR/USD (que a pesar de su tamaño tiene una volatilidad aceptable para esas cuentas) o mercados como Dow Jones o Nasdaq…

Existen infinidad de mercados, pero no todos valen para todos los traders. Es importantísimo saber cuál son los adecuados y encontrar el equilibrio entre mercados, cuenta y operativa. Solo así podrás avanzar en este mundo.  

Trading “in the beach”: Sueño o realidad.

La independencia que nos ofrece el trading puede ser un arma de doble filo ya que en muchas ocasiones confundimos esa libertad laboral tan deseada con utopías como poder ganar dinero desde la playa o desde la cama. No es así señores, el trading exige una concentración y una disciplina tremendas y no podemos dejar que asocie su nombre a estas fantasías porque lo único que conseguimos es engañar a la gente.

El trading, como casi todos los trabajos, requiere estar al 100% y, por lo tanto debemos saber diferenciar las vacaciones de nuestra rutina, es decir, cuando decidamos tomarnos un descanso (algo totalemente recomendable) tenemos que saber despejar nuestra mente y olvidarnos de gráficos, noticias, rentabilidades y demás.

Es un error pensar que estamos dejando de ganar dinero. Si queremos dedicarnos a esto es necesario erradicar ese concepto porque sino viviremos toda la vida para el trading y no toda la vida del trading.

A su vez, creo que es una irresponsabilidad llevarse los mercados a un entorno de ocio, distracción y descanso. Muchos tratan de vender esa idea porque es muy apetitosa para los principiantes, pero en mi opinión es más sueño que realidad. No podemos trabajar desde la playa  porque estamos fuera de nuestro lugar de trabajo, tanto físico como mental. El trading, ademas de concentración requiere un seguimiento continuo, es decir, un trabajo diario que si se rompe nos quita todas las ventajas frente al mercado. Por eso, yo siempre cuando vuelvo de vacaciones estoy unos días observando los gráficos, sin operar o utilizando demo y estudiando las pautas y los movimientos pasados hasta que volver a estar en armonía con el mercado.

No debemos nunca precipitarnos ni tener ansia por ganar dinero, porque con eso probablemente consigamos justo lo contrario. Solo debemos hacer trading cuando estemos preparados para operar y eso solamente lo conseguiremos en nuestro lugar de trabajo.

Escribo este post precisamente en estas fechas porque creo puede resultar util. Yo acabo de volver de vacaciones (15 días) y ahora me toca adaptarme de nuevo al trading. No tengo prisa por volver a operar, primero necesito estudiar los movimientos que me he pérdido de los gráficos y volver a sentirme cómodo en los mercados.

Saludos y buen trading!

Fases de estancamiento y sufrimiento del TRADING.

Es muy común pasar por fases de estancamiento en nuestro periodo de aprendizaje, etapas en las que no ves ningún tipo de avance y te hacen dudar de la viabilidad del trading. Supongo que muchos de mis lectores saben de lo que hablo. Son momentos difíciles que debemos saber superar ya que es una situación que sufrimos todos los traders. En este trabajo existen genios, pero la gran mayoría somos trabajadores que necesitamos palos y palos para poder acercarnos al nivel de los genios.

En esos periodos siempre es bueno hablar con traders de verdad que te cuenten experiencias similares. Yo recuerdo especialmente un día en que perdí en unas horas todo lo ganado en semanas. Me desmoroné psicológicamente hasta el nivel de plantearme si todo esto del trading era una gran mentira, luego comprendí que en esos momentos no pensaba mi cabeza, sino mis emociones, lo que podía haber sido tremendamente perjudicial para mi futuro si hubiera tomado alguna decisión errónea. Afortunadamente, me tranquilicé rápido y cerré la plataforma para no hacer locuras (doblar contratos u operar sin sentido para recuperar). Acto seguido, escribí a varios traders que seguía por twitter y uno me contestó. Su respuesta fue alentadora : “yo tardé mucho menos que tú en quebrar una cuenta, dos años después de ese momento he conseguido la estabilidad, es decir, ganar consistentemente para vivir del trading”.

Todo esto paso hará unos dos años y hoy creo que soy yo el que debo escribir para dar ese mensaje a los que estéis en situaciones difíciles. Se puede vivir del trading, de verdad que se puede, pero os va a costar mucho trabajo, dinero y tiempo conseguirlo. Sólo quien disponga de eso podrá llegar a vivir de esto. El trading no es un camino de rosas como muchos lo pintan, es uno de los trabajos más complicados que yo conozco, en todos los sentidos.

Sin embargo, hoy he conseguido superar todo eso y más o menos estoy consiguiendo buenos resultados, suficientes para lo que exige mi economía. Cada día voy haciendo más colchón en mi cuenta y cogiendo más confianza para el futuro. Ya sé perfectamente que puedo vivir del trading, pero hay que ir muy poco a poco ya que esta conclusión me ha costado mucho tiempo, dinero y sufrimiento sacarla. La mayoría de la gente se queda en el camino ya que no es capaz de superar estas barreras o simplemente después de su experiencia no se creen que sea viable vivir de esto. Yo os digo con total sinceridad que se puede y no gano nada diciéndolo. Eso sí, hay que pelearlo muchísimo y tener cierto capital y muchos no están dispuestos a lo primero o no tienen lo segundo.

*El tema del capital es muy delicado ya que depende de la operativa de cada trader y su gestión de riesgo. Desde luego recomiendo contar siempre con más de 15.000 o 20.000 dólares.

Espero que os ayude y os sirva de motivación a muchos. A mí, en su día, unas simples palabras de un trader me ayudaron a salir del hoyo. El camino del trading tiene muchas fases, algunas son muy duras, pero tendrás que superarlas para avanzar.

Saludos!

Scalping puro en JPY/USD (sesión europea)

Voy a colgar de nuevo una operativa realizada en el par JPY/USD. La operación es de esta propia mañana a las 11.00, pero llevo siguiendo el precio desde la apertura del mercado, ayer por la noche.

Cada pip en este par vale 12,5 dólares, por lo que los stops y los objetivos los suelo ajustar bastante, ya que mi gestión de capital me lo obliga. La volatilidad suele ser bastante buena durante la sesión europea y americana, que son las que yo trabajo, con un rango de unos 8-10 pips por vela (TF de 5 minutos). En definitiva, es un mercado bastante atractivo para el trading intradía.

Gráfico de 5 minutos.

Vemos a la izquierda del gráfico el último mínimo marcado el viernes, que nos dejó un soporte intradiario relevante. El lunes abrimos semana con un gap de continuación (no todos los gaps se cubren en apertura) por lo que el precio continúa su tendencia bajista y rompe el soporte dibujado, generando ahora un nivel de resistencia. El precio hace el pullback a dicha línea y rebota para marcar nuevos mínimos, posiblemente el suelo de mercado de este par para los próximos días (nivel fibo 50 del tramo alcista previo en gráfico diario).

El precio inicia corrección dentro de un canal alcista y vemos que se dirige nuevamente a la resistencia dibujada, que además se junta con la MM200 (nivel clave). Preparamos estrategia para posible rotura, que se confirma con una gran vela que perfora a la vez el canal, la resistencia y la MM200. La rotura se produce con fuerza lo que nos da la señal de entrada en la retracción de la vela. Ponemos la orden y fijamos el stop debajo de la línea negra y el objetivo en el nivel de fibo 61,8 (0,010230), lo que nos da 28 pips de beneficio, una buena alegría para empezar la semana.

Las horas delante de la pantalla siempre dan sus frutos.

Saludos y buen trading! 

La importancia de la formación en el TRADING y los famosos “vendehúmos”

Se está poniendo de moda criticar y señalar los cursos de trading que se ofrecen por la red y creo que es importante distinguir ciertos aspectos que se comentan. Yo no soy quien para juzgar la calidad o el precio de ellos y por eso nunca me veréis hacerlo, pienso que cada cual es responsable de sus decisiones y tanto el que ofrece cómo el que demanda el curso son suficientemente inteligentes cómo para actuar sin influencias.

No me gusta ver cómo se ataca a ciertas personas por ofrecer formación, cómo tampoco me gusta ver cómo se vende una idea equivocada del trading. Un curso NO te va a hacer ganar dinero, esa premisa le tiene que quedar clara a cualquier consumidor, pero si te va a ayudar entender, mejorar y a avanzar con tu trading. Sólo tú y con experiencia y horas de pantalla serás capaz de conseguir resultados en este mundo.

Conseguir estabilidad en el trading lleva muchísimo tiempo, más de 15 o 18 meses (según mi experiencia) y eso si es que la consigues. Obviamente un curso de una semana no te va a hacer ganar dinero, es de sentido común. Sin embargo, muchas veces el mensaje de estos seminarios es precisamente ese y por eso concibo que se produzca tanta crítica, pero también hay que entender que el marketing siempre ha sido así y siempre lo será. Nos tratan de vender algo, no sólo en el trading sino en todos los aspectos de nuestra vida (coches, viajes, móviles, seguros, brokers…) y cómo consumidores debemos saber distinguir el marketing de la realidad. Los cursos de trading son más de lo mismo, venden una ilusión que no se ajusta a la realidad, ya que hacen creer a los principiantes que el trading es una máquina de hacer dinero y no es así. La realidad es que requiere un esfuerzo tremendo llegar a ganar de forma constante.

Sin embargo, sí creo que es fundamental la formación para avanzar en el trading, de hecho lo veo prácticamente imprescindible para sobrevivir en este mundo. La formación es la única ventaja con la que cuentas sobre los demás traders.

Repito que no voy a juzgar que formación es mejor o peor, supongo que dependerá de la necesidad de cada trader, pero voy a contar la que tuve yo y la que me hizo despegar en este mundo. Después de año y medio operando y con pérdidas en mis resultados, decidí formarme con un trader que me hiciera de guía, es decir, que además de chartismo, me ayudara en mis primeros pasos, tanto a nivel psicológico como de gestión monetaria. El trader no era una persona famosa en los medios pero si un profesional con resultados testados que es lo que me importaba en aquel entonces. El paso que di desde antes a después de trabajar con él fue asombroso y por eso siempre recomiendo encontrar un guía con experiencia que te conduzca en los inicios del camino.

Cada cual sabrá lo que le conviene, yo no quiero vender nada, simplemente dar mi opinión. Creo que la formación en el trading es un tema muy polémico y pero no por eso deja de ser necesaria. En resumen:

Los famosos vendehúmos existen y es muy fácil distinguirles ya que venderán la idea de que con su curso ganarás dinero. Bórrate esa idea de la cabeza. Ningún curso te hará ganar dinero.

Los cursos, sin embargo sí que te pueden ayudar a mejorar tu trading, pero sólo si vas con esa idea. Te ayudan a mejorar no a ganar dinero.

Hay mucha información gratuita en internet, aprovéchala al máximo y fórmate sólo en tus carencias.

Espero que os ayude. Saludos!

Correlaciones entre los mercados: Trading con pares.

Es importante conocer las correlaciones y divergencias que existen entre los diferentes mercados que operamos. Generalmente se dice que cuando los índices bajan las divisas suben y viceversa. Por ejemplo si en una sesión esperamos que el Nikkei sea alcista, tendremos que tener una estrategia corta para el YEN. Sin embargo, yo no soy tan cerrado con estos temas y puedo operar largos a la vez en dos mercados teóricamente divergentes, porque como he dicho, estas relaciones no son exactas y mi sistema manda por encima de todo.

De todas formas, es bueno conocer y apoyarse en cualquier patrón y este en uno más. Aquí os dejo algunas de las más llamativas:

Relación inversa entre dólar y commodities, especialmente Oro.

Tenemos que tener en cuenta que la divisa americana es una de las monedas más beneficiadas cuando la aversión al riesgo predomina en el mercado, por lo tanto es tradicional que cuando el metal amarillo sube, el USD baje y viceversa.

Correlación entre dólar Australiano (AUD) y ORO.

Se debe principalmente al alto porcentaje que representa el metal en las exportaciones del país, de tal manera que proporciona una correlación positiva entre ambos activos.

Correlación entre Dólar Canadiense (CAD) y Petróleo.

Es un caso parecido al anterior, ya que Canadá es uno de los principales países exportadores de crudo, luego ambos índices suelen estar relacionados positivamente.

Relación entre los mercados financieros y las monedas refugio.

En periodos de inestabilidad política y económica suele surgir el miedo en los inversores más conservadores, por eso estos tienden a retirar de sus carteras el dinero de las bolsas y refugiarse en divisas que históricamente han sido seguras, como el franco suizo o el YEN Japonés (este último cada vez menos). Por eso estas monedas se mueven en correlación negativa al movimiento general de los Índices Mundiales, y suelen estar en alza en momentos de confusión e incertidumbre.

Sin embargo esta operativa puede ser confusa, ya que no necesariamente significa que cuando uno sube otro baja y así por definición. Yo, personalmente he tenido que dejar de trabajar ciertos mercados porque me resultaba difícil operar en contra de ciertas correlaciones históricas, a pesar de que mi sistema dijera que entrara. Hay que saber poner límite a todo y conseguir un equilibrio entre todas las herramientas que nos ofrece el trading.

Hoy en día ya no le tengo tanto respeto a estas correlaciones y opero sin problema en cualquier mercado y más en una operativa tan scalping como la que hago. Sin embargo y como he dicho antes siempre hay tenerlas en cuenta.

Saludos y buen trading.

Gran operativa en YEN.

Quiero dejar constancia de la operativa que realicé ayer en el par JPYUSD ya que creo que puede ser bastante didáctica. El precio lentamente va generando un recorrido que va dando forma a un patrón favorable para entrar al mercado. La importancia de la paciencia en estos días es fundamental, ya que pueden pasar horas hasta que se dé la entrada. Nunca anticipamos, solo operamos cuando se produce la señal. Este concepto es importante asumirlo lo antes posible.

Seguimos el precio a lo largo del día hasta que entendemos cuáles son sus intenciones. Si un día no estamos cómodos nos vamos, pero nunca operamos por necesidad de hacerlo. Este es un error que cometía mucho en mis inicios, no era capaz de estar un día sin operar.

Esta es la foto del par en barras de 5 minutos (time frame en el que opero).

El precio viene en tendencia intradiaria corta (vemos el canal) y a eso de las 11.30 rompemos con fuerza la directriz bajista, lo que nos da posibilidad de entrar en la retracción de la segunda vela. Aguantamos hasta que cierra la primera (la que rompe) y una vez asegurado el cierre, podemos entrar en la segunda como he explicado. Sin embargo, yo esa posición no la tomé, preferí esperar a un posible throw back que no se dio.

No pasa nada, el día es muy largo y las oportunidades siempre llegan. ¡Paciencia! No nos precipitamos ahora por haber perdido una buena oportunidad.

Vemos que el mercado está formando una clara figura de hombro cabeza hombro invertido (HCHI). La rotura del canal ya nos había dado pistas de la debilidad de la tendencia, pero la formación de esta figura nos lo confirma todavía más. Establecemos la línea clavicular y esperamos a que se produzca la rotura y su posterior throw back para entrar. Metemos un contrato (12,5$ el pip) en 10402, colocamos el stop debajo de la línea y buscamos objetivo en máximos diarios, 10465, es decir, unos 60 pips de beneficio. La operación cumple con un ratio bastante favorable dentro de mi gestión de capital.

El precio se desarrollo a nuestro favor y en el 38% de mi objetivo suelto la mitad de mi posición, asegurando ya la operación. Todo lo que nos queda es disfrutar del viaje con riesgo cero. El objetivo lo tocamos aproximadamente una hora más tarde, dejándonos una buenísima operación.

La clave de ayer fue saber mantener el control y esperar a que llegase la oportunidad.

Saludos!

La necesidad de las pérdidas en el trading.

Siempre es sencillo colgar y hablar de las buenas operaciones, pero tenemos que ser sinceros también con las malas, porque sabemos que existen y escondiéndolas no ganamos nada. Es curioso ver como en las redes sociales casi todos los traders ganamos el 90% de las operaciones y no dudo que alguno tenga esas estadísticas, pero la mayoría de los casos viene por una tendencia a ocultar las pérdidas. Achacamos mala operación a error y eso es una gran equivocación. Muchas de las operaciones negativas que hacemos son NECESARIAS para cuadrar una buena estadística

Si tenemos una estadística de 70% de aciertos y 30% de fallos dentro de un sistema ganador (por ejemplo ratio 1/1), significa que de 100 operaciones haremos 30 malas, pero esas 30 son necesarias para hacer las otras 70 que nos darán un resultado global bastante positivo. Luego quitemos el estereotipo de relacionar operación negativa con mal trading. Eso es falso. Yo por lo menos lo veo así, creo que las pérdidas son necesarias para cuadrar cualquier estadística.

El trading no es una ciencia perfecta, asumámoslo de una vez.

Si somos capaces de asimilar bien este concepto nos quitaremos mucha presión psicológica, la cual considero que es una de las principales causas de fracaso en el trading.

Todo trader ganador sabe esto y por eso reconoce abiertamente sus malas operaciones, sea en twitter, blog, foros… de tal manera que yo siempre me fío más de usuarios que combinan aciertos y fallos que los que sólo ganan. Estos últimos son, o bien son buenísimos (que los hay) o esconden algo y no es otra cosa que unas estadísticas negativas.

Si te pasa eso, el primer paso para mejorar es ser sincero con tus errores y reconocer que necesitas cambiar parte de tu sistema. Todos pasamos por el mismo camino, pero sólo seguimos los que somos capaces de entender bien el trading, y para eso tienes que ver las pérdidas como parte natural de esta ciencia.

Saludos.

Equilibrio en el TRADING (2). Operaciones Swing en Libra y Oro

Continúo con el segundo post sobre operaciones  swing. Vimos en el anterior cómo este tipo de operativa puede tener muchas ventajas si se es disciplinado en la gestión del riesgo. Este aspecto es importante ya que al dejar posiciones abiertas con el mercado cerrado, cualquier noticia macro producida en ese tiempo puede  variar la dirección esperada del precio.

Por lo tanto, tenemos que tener muy claro los objetivos de pérdida y ganancia que estamos dispuestos a arriesgar. Aconsejo siempre un ratio de 1/3 para esta operativa, a diferencia que en scalping, donde sólo exijo un ratio mayor que uno.

El swing, además tiene una ventaja claramente psicológica. Es una modalidad de trading que desgasta muchísimo menos que el intradía y en la cual la emociones juegan un papel menos protagonista. Todo esto sigue reafirmando el título del post, creo que en la combinación de ambas operativas es donde se encuentra el buen equilibrio del trading.

Veamos los ejemplos prometidos:

Se trata del futuro GBP/USD en barras horarias.

Vemos claramente la formación de un doble suelo con vela de vuelta en mínimos (figura de cambio de tendencia). Se nos activa la señal de largos, confirmada también en gráfico diario, donde el mínimo va a apoyar a un soporte importante, proporcionando un entorno favorable para el rebote. Luego cumplimos la condición de la doble pantalla, recordar que es importante que nuestros diferentes times frames apunten todos a una misma dirección (da mucha fiabilidad a la operación).

El precio nos deja una muy buena entrada en la retracción de la segunda vela. Me preguntaba recientemente un lector si las entradas las hago en 60’ o bajo a una dimensión menor para tener más precisión. Pues efectivamente la entrada siempre la hago en time frame de 5’, pero para que os hagáis una idea es en la zona de la retracción de la vela. Podría hacerlo directamente en 60’ pero yo personalmente estoy más cómodo operando en gráficos menores. Eso sí, la salida la marco siempre en 60’.

El stop lo colocamos debajo de mínimos y el objetivo en el fibo 38 (más conservador) o en el fibo 62 (más ambicioso).

En cuanto a la estrategia de acumulación, el precio nos dejó una segunda entrada en el pullback a la línea clavicular, anteriormente perforada. La entrada no es muy limpia ya que el precio va a apoyar sobre la MM200 (justo debajo) y no sobre el soporte, por lo que con un stop muy ceñido nos podía haber sacado del mercado. Aunque si vemos tan cerca la media (que actúa siempre como imán) lo lógico es poner el stop por debajo de ella.

El objetivo lo cumplió ayer (fibo 62)

Se trata del futuro del oro en gráfico diario.

Esta operación la comente en mi artículo de Mundotrading. Les dejo el comentario de la figura.

El precio tocó suelo y rebotó haciendo claros movimientos en zig zag, dejando un impulso poco sano y generando dudas entre los compradores. Este patrón suele mostrar debilidad bullish, sin embargo, el precio consiguió mantener la directriz alcista con mínimos crecientes y máximos horizontales. Es decir, se formó un triángulo que nos indicaba continuación y, precisamente ayer fue perforado en su resistencia, haciendo hoy el pullback a ella. Esto nos da buena señal de largos y buenas zonas para ir subiendo los stops, ya que lo que era resistencia se convierte ahora en soporte.

Saludos y buen TRADING!

Equilibrio en el trading: Combinación de Swing y scalping.

Cuando una señal de entrada se produce en gráfico horario o incluso diario puedes hacer dos cosas, o bien ir a un time frime menor (15 o 5 min) y buscar buenas zonas para operar scalping en la dirección que marca la señal, o bien, operar directamente swing.

Esta es una modalidad de operativa que yo utilizo poco (el 90% de mis entradas son scalping) pero que poco a poco voy practicando más. Siempre he tenido cierto respeto a dejar posiciones abiertas por las noches por lo que pudiera pasar, pero si aplicas una gestión monetaria coherente, con los stops y los objetivos bien definidos, puede ser tremendamente rentable.

Les voy a dejar tres figuras (en dos post) que se han producido esta semana y nos han dejado muy buenas operaciones swing.

Se trata del futuro del Dow Jones en gráfico horario.

El precio venía en una clara tendencia alcista desde hace semanas y muchos esperábamos la zona de los 15500 para ver por fin ventas en el mercado. ¿Por qué esta zona? Porque el precio tocaba la parte alta del canal alcista en gráfico diario, lo que nos daba un entorno muy favorable para buscar posibles correcciones.

De esta forma esperábamos señales para buscar cortos (operación contra tendencia) siempre y cuando respetara ese nivel. Una rotura al alza, sin embargo, cambiaría radicalmente nuestro escenario, por eso nunca tratamos de anticipar, esperamos a que se nos de la señal y operamos.

El mercado suele acompañar cuando el análisis es bueno y la señal que esperábamos llegó con una figura muy clara, un doble techo con vela de vuelta en máximos (figura de cambio de tendencia). El precio nos dejó una entrada muy buena en la retracción de la tercera vela con objetivo swing en la línea clavicular (300 pips de rango) y stop situado por encima de máximos. Operación con gran ratio.

Si te gustan las estrategias de acumulación (muy extendidas en el swingtrading) el mercado nos dejó una buena zona para sumar contrato en la rotura de la directriz alcista con la formación posterior de un triple techo menor (marcado con la línea horizontal azul). El stop situado encima de ese nivel y el de la primera entrada se mueve también a ese nivel, asegurando beneficios en la operación (riesgo creo). Es importante ir gestionando una posición abierta, no sólo consiste en fijar objetivos y olvidarse. La gestión de capital es sin duda el pilar de un buen trading.

El precio tocó objetivo y frenó su caída, por lo que es probable que ahora veamos cierta lateralidad (zona de congestión). Los bears se deshacen de sus posiciones y el precio camina sin fuerza hasta que entra papel de nuevo en el mercado.

En el siguiente post explicaré otras dos operaciones similares que se han producido esta semana. Espero que os sirva de ayuda.

Los 10 errores más comunes del TRADING.

En este post voy a recoger de forma visual y esquemática lo que considero que son los errores más habituales que realizamos los traders. Yo, personalmente, he cometido todos y cada uno de ellos y sólo la experiencia y las horas de pantalla me han ayudado a ir superándolos. Decir, que cometer estos errores no es malo, lo que es terrible es no darse cuenta después de haberlos realizado.

Todos los traders nos equivocamos, pero el saber sobreponerse es el mejor de los aprendizajes. No hay que rendirse por fracasar ya que el fracaso es parte del camino y los que digan lo contrario son mentirosos, puros vendedores de humo. El trading no es sencillo, no se gana dinero fácilmente y trabajando poco. Quien canta eso solamente hace daño a los principiantes ofreciéndoles falsas ilusiones. Se puede tener éxito en el trading, pero sólo siendo capaz de superar los baches, que a veces son muy duros.

Dicho esto, voy con lo prometido. Os dejo una enumeración de los principales errores del trading. Hace unos años me hubiera gustado imprimirlo y tenerlo colgado en mi trading desk.

1)      No trates de RECUPERAR nunca una posición anterior, cada trade deber ser independiente de las demás.

2)      Opera sólo en base a unas REGLAS definidas, nunca entres por intuición. Recuerda que ganar por suerte es lo peor que le puede pasar a un trader.

3)      PERDER forma parte del trading, luego afronta las pérdidas como algo normal.

4)       Prepara tu psicología para operar sin emociones, para ello trabaja siempre en PIPS y no en dólares.

5)      No SOBREOPERES, con eso sólo beneficias la bróker. Ten claro que estar delante de las pantallas sin operar también es hacer trading.

6)      Ten PACIENCIA. Muchos traders amigos aseguran que es la clave del trading. Los mercados siempre ofrecen oportunidades, si un día no llegan no operes (recuerda la regla 5)

7)      El trading NO es un juego, por lo que debes ser disciplinado con un horario y un lugar.

8)      Obedece a una GESTIÓN MONETARIA sensata, los malos traders se cortan cuando te lo exija el sistema. Nunca dejes correr pérdidas.

9)      Un buen sistema no hace bueno a un trader, sin embargo, un mal trader destroza un buen sistema.   Con esto quiero decir que lo importante es el trader no el sistema. OPERA SIEMPRE DE FORMA INDEPENDIENTE.

10)   Se SINCERO con tu operativa, no escondas malos trades e inventes buenos. Sólo te engañas a ti mismo y así es imposible avanzar.

El miedo en el Trading.

Todos los que nos dedicamos a esto sabemos de las importantes consecuencias que tienen las emociones a la hora de operar, probablemente siendo una de las profesiones donde más afecte el estado anímico. Sin embargo y de forma asombrosa, todos cuando empezamos nos creemos que lo podemos controlar, que por un don de la naturaleza somos más fríos que los demás y no nos va a afectar. Obviamente lo pensamos cuando trabajamos en cuentas demo.

Todos somos seres humanos y a todos nos afecta en mayor o menor medida y sólo la experiencia nos ayuda a combatirlo. Empieza aceptando eso y trata de estar preparado cuando saltes a real. Operar con dinero ficticio no es lo mismo que operar con tu dinero, aunque te mentalices para eso y creas profundamente que si, no es lo mismo.

Sin embargo, a pesar de saber eso, llega un día en que a todo trader le toca dar el salto. En ese momento estate dispuesto a perder dinero porque aprender a hacer trading cuesta dinero. Realmente como cualquier otra profesión, nunca entendí porque en el trading tiene que ser diferente. Puede doler oírlo y sé que muchos seguiréis convencidos que desde vuestra primera operación en real todo irá para arriba, pero yo sólo trato de daros mi perspectiva para que podáis evitar errores que yo cometí.

El trading es una profesión en la que las emociones matan y las dudas no te perdonan.

Para evitar fundirte la cuenta entera a las primeras de cambio, tienes que partir con la idea de que las pérdidas son parte del trading, trata de que no te destrocen mentalmente y cuando lleguen no trates de recuperarlas enseguida. Si lo haces estarás actuando por sentimiento más que por cabeza. El deseo de recuperar es el mayor enemigo del trader.

Sigue a rajatabla tu gestión monetaria. No arriesgues más de lo debido aunque el cuerpo te lo pida. Las primeras semanas  trata de mantener el capital, no pasa nada si no ganas. El trading es un camino muy largo y hay que ir paso a paso. Si consigues eso el dinero llegará sólo, de la mano de tu experiencia.

Sigue tu sistema y confía en tus reglas, las que te daban buenos resultados en demo. En real los malos trades pesaran más, pero tienes que tratar de que su resultado no te coarte el siguiente trade. Si sale una señal la tomas, sino estarás haciendo mal tu trading, ya que al dejar de tomar ciertos trades, tu sistema ya no tendrá las mismas estadísticas. Evita ese miedo, es un obstáculo. Sólo sabiendo perder podrás ganar.

Es muy fácil escribirlo pero se lo difícil que es llevarlo a cabo. Sin embargo, nadie dijo que esto fuera sencillo.

Saludos!!

Cuatro pasos para la Gestión monetaria.

Hoy quiero hablarles de lo que yo considero que es la piedra angular del trading, el money managment. Mucha gente lo considera un tema aburrido ya que es muy costoso de aprender y no existen fórmulas que lo puedan cuantificar, por eso, finalmente, se opta por quitarle importancia. Esto es un error tremendo.

Nos empeñamos en buscar un sistema perfecto y no nos damos cuenta que el éxito no está en un mayor porcentaje de aciertos, sino en una adecuada gestión monetaria de ellos. Cuando empezamos en esto, es común pensar que si conseguimos saber entrar en el mercado ya tenemos el éxito asegurado y, por lo tanto, centramos todo nuestro aprendizaje en ello, dejando de lado los dos campos más importantes, la psicología y la gestión del capital.

Saber entrar al mercado no te garantiza NADA, de hecho, la mayoría de los traders que fracasan sabían entrar razonablemente bien al mercado, y digo razonablemente porque si lo hubieran acompañado de una buena gestión monetaria probablemente seguirían operando.

Sin embargo no le damos importancia, seguimos pensando que nacemos sabiendo todos estos conceptos y que con sólo aprender un par de indicadores que nos den señales ya nos vale. Entonces, ¿cómo es posible que el 90% de traders fracasen? ¿Son todos tontos?

La respuesta es NO. No son menos listos o menos válidos pero son precisamente los que empiezan con esta idea los que se la pegan. El trading es mucho más que un sistema. De hecho, saber entrar al mercado es sencillo, lo digo enserio, lo complicado es saber gestionar esas entradas y aquí es donde coge importancia el money managment.

Éste es un campo muy amplio y costoso, pero hay que dominarlo. En primer lugar, no te ayuda a ganar grandes cantidades de dinero pero te ayuda a no perder. Preservar el capital es el primer paso que debe dar un trader, si lo consigues de forma estable, el dinero acaba llegando.

1) La primera regla de oro es mantener una esperanza matemática positiva, es decir, la cantidad de dinero que esperamos ganar por euro que nos juguemos.

(Porcentaje Aciertos x Cantidad de beneficios medios) + (Porcentaje Errores x Cantidad de pérdidas medias) > 0

Esto nos dice que no tenemos que tener un sistema con un porcentaje de aciertos descomunal, sino un sistema con esperanza positiva. Un ejemplo muy claro se ve en la ruleta de un casino. Nuestra probabilidad de acertar un número es de 1/37, Si apostamos 1 euro y acertamos nos dan 35, en cambio si fallamos, perdemos nuestra inversión, 1 euro.

(1/37 x 35€) + (36/37 x -1€) = -0,02703. Esperanza negativa. A L/P vamos a perder siempre contra el casino. 

2) La segunda regla clave es limitar siempre las pérdidas. Si una operación no se desarrolla como esperabas debes cerrarla cuando antes. En muchas ocasiones no hace falta esperar a que salte el SL, tienes que ser capaz de ver que te has equivocado. Esto te mantendrá psicológicamente vivo. Mientras seas disciplinado con esto, estarás avanzando mucho en este mundo. Las pérdidas son inevitables y van a llegar. En ese momento tienes que estar preparado para asumirlas.

3) En tercer lugar, tienes que fijar un drawdonw y ser muy estricto con él. Mi recomendación es del 1% de capital por operación y 2’5 por sesión. Si te llega (que te va a llegar) apaga el monitor y céntrate en otra cosa, tu jornada de trading a acabado y no ha pasado absolutamente nada, has tenido unas pérdidas normales en cualquier sistema y totalmente asumibles. Nunca trates de recuperar porque tu mente te lo pida, porque vas a operar sin control.

En cuanto a los % de drawdonw, cada cual tiene sus teorías, yo recomiendo esos por mi experiencia y para mi forma de operar. Sea cual sea, siempre que esté por debajo del 5% sino la cantidad a recuperar se hace complicada. Los drawdonw son exponenciales, cuanto más alto sea más tendrás que recuperar. Te dejo un cuadro para que lo veas:

DRAWDONW	% A RECUPERAR
10%	11,11%
20%	25%
50%	100%
80%	400%
90%	900%
100%	Sin recuperación

4) Por último, y probablemente el error más común: No sobreoperes. Piensa que la comisión y la horquilla sólo benefician al bróker. Entra únicamente cuando tu sistema te lo diga, nunca trates de adivinar dónde va a ir el precio y no pienses que estás perdiendo oportunidades de trading porque otros traders las vean. Opera sólo por ti mismo y estricto a tus reglas.

Poco a poco la experiencia te irá diciendo cómo ajustar la gestión a tu propio sistema. Empieza por esto y se muy disciplinado, ya que a pesar de no ser la parte más bonita del trading, si que es una de las más importantes. 

Saludos.

Puntos de entrada y salida en el Trading (2)

En el anterior post os hablé de la importancia de definir los trades antes de tomarlos, de tal manera que los puntos de entrada y salida deben quedar siempre perfectamente predefinidos. Os voy a poner una serie de ejemplos de cómo gestiono las posiciones en figuras de bandera.

Así es cómo realizo la entrada, siempre con un seguimiento del precio continuo. El gráfico representa el par de divisas EUR/USD en barras de 15 minutos. Vemos que la figura que se forma es bastante clara y técnica, con el mástil y el banderín perfectamente definidos. Sabemos que es una figura de continuación así que esperamos a la rotura alcista. Nunca operaremos la ruptura bajista ya que invalida nuestro escenario. Necesitamos que dicha rotura lleve fuerza, es decir, con dinero detrás, lo cual mediremos con el volumen o la propia volatilidad de la vela.

Vemos como las bandas de Bollinguer se van estrechando a medida que finaliza la el triángulo, lo que nos indica una próxima ola de volatilidad. Se nos produce la rotura esperada y observamos cómo se abren las bandas, reafirmando nuestra señal. Realizamos la entrada en la retracción de la propia vela, no esperamos a un posible pullback ya que en las burbujas el precio suele llevar mucha potencia.

Buscamos como primer objetivo el 38% de toda la figura (41 pips) y vemos cómo la posición nos deja un stop aceptable debajo del último mínimo (14 pips), lo que nos da un ratio R/B muy bueno.

Todo esto hay que tenerlo en cuenta al realizar un trade, no se puede entrar a lo loco sin un plan preestablecido, porque a largo plazo lo notarás.

Este es el grafico del Yen contra el Dólar en barras horarias. Como veis da igual a que temporalidad se aplique, el mercado es fractal.

De nuevo vemos una figura de bandera bastante evidente. Identificar una figura no significa que se vaya a cumplir, no creáis que por ver una bandera o un triángulo tendréis el trade asegurado.  No. Tendremos que exigirle más, por eso indago tanto en la importancia del seguimiento del precio. En muchas ocasiones invalidaremos el escenario y permaneceremos fuera y en otras ocasiones el mercado nos sacará con pérdidas. Hay que asumir que el trading no es perfecto, por lo tanto, sabiendo esto, debemos actuar sólo cuando se cumplan todas nuestras reglas de entrada y salida. Esto requiere una disciplina tremenda.

Después de la gran vela bajista (mástil) observamos el pequeño lateral que realiza el precio (banderín). En este caso, y a diferencia del anterior, vemos como las bandas vienen cerrándose cuando se produce la ruptura, lo que nos advierte del posible pullback a la directriz. Fijaros como filtramos ya la posible entrada en la propia retracción, sólo entraremos si nos hace el pullback, que efectivamente llega. De nuevo ponemos nuestro primer objetivo en el 38% de la figura y el segundo en el 62% (depende de lo agresivos que seamos), con el stop por encima de máximos. Gran ratio el que nos deja, por lo tanto buen trade independientemente de que el resultado sea bueno o malo.

El precio llega al milímetro al 62% de la figura (cómo gusta ver eso), cumpliendo a la perfección nuestro análisis. De nuevo, una posición clara y bien definida.

Se trata del gráfico horario del índice DOW JONES. Vemos claramente definida la figura de bandera, luego procedemos a realizar el mismo análisis. Si no se cumplen los requisitos no entraremos, disciplina ante todo.

El precio viene en tendencia alcista y vemos como la bandera apoya en la directriz y se impulsa para romper con violencia la figura. Las bandas se abren indicándonos volatilidad y tenemos señal de entrada en la retracción de la vela. El stop lo colocaremos debajo de la directriz, ya que si es perforada se invalidará el escenario y el objetivo en el 38% de la figura (40 pips por 24 de stop). Si somos más agresivos podemos buscar el 62%, eso ya depende del carácter del operador, pero la estrategia sería la misma.

Esto, son simplemente tres ejemplos de los muchos que vemos cada día. Lo que quiero resaltar es la importancia que tiene el análisis previo de cada trade. No me cansaré de decir que entrar al mercado sin ton ni son es el mayor error que se puede cometer en este trabajo. Aun sabiéndolo, es muy complicado llevarlo a cabo.

Un saludo y buen trading.

Puntos de entrada y salida en el Trading (1)

Cuando encuentras una configuración gráfica que creas favorable, es decir, con más probabilidades de moverse a tu favor, tienes que definir previamente los puntos de entrada y salida. En este y el siguiente post me voy a centrar en saber cómo delimitarlos ya que su debido estudio nos dará la ventaja necesaria para batir al mercado.

Muchos traders se obcecan únicamente en analizar las zonas de entrada y dejan de lado la parte más importante, que es saber el punto de salida. Cuando llevas tiempo operando te das cuenta que esto es el campo complicado del trading y la virtud que diferencia a los grandes traders.

Como sabemos, es importante tener un ratio de riesgo/beneficio mayor que uno, de tal manera que el StopProfit debe ser siempre mayor que el StopLoss. No me exijo el doble ni el triple como hacen otros traders, simplemente que sea mayor. Como es lógico antes de realizar una posición ya tenemos que tener en cuenta esta premisa.

Las operaciones, por tanto, se deben tomar con el trade ya pensado. Sin embargo, a medida que se desarrollan se pueden modificar, ya que pueden volverse en nuestra contra y podemos decidir cerrar antes de lo previsto  o ir mejor de lo que pensábamos y decidir aumentar nuestro objetivo. El trading es dinámico y hay que saber adaptarse, pero ojo, no hay que interpretar esto de forma errónea, lo que nunca podemos hacer es variar nuestro plan de pérdidas, tenemos que ser disciplinados y saber asumirlas.

Cuando hayamos fijado nuestra máxima pérdida, ya podemos buscar nuestro objetivo. Yo siempre recomiendo que la salida sea técnica, es decir, en lo que yo llamo zonas conflictivas (líneas de tendencia, máximos/mínimos, pivots, fibos, etc.), pero también se pueden buscar objetivos fijos en una operativa más scalping, por ejemplo, ir a por “X” pips. Yo suelo tratar de combinar ambas modalidades, dependiendo del activo, su volatilidad, el rango de la sesión…

Por lo tanto, conocemos la teoría (la práctica llega sola con el tiempo), entonces ¿por qué seguimos cometiendo siempre los mismos errores? La respuesta es sencilla y contundente: porque somos tremendamente cabezotas y nos creemos mejor que el resto. Luego, tras recibir unos cuantos palos, nos damos cuenta de la realidad, ante la cual, solemos recurrir a traders con experiencia que nos confirman lo que sospechábamos. Su éxito recae en una disciplina y un control emocional enorme.

En el próximo post, para su mejor compresión, trataré de explicar con ejemplos prácticos el mensaje de este artículo.

Saludos.

La excelencia del trading: Una forma de vida.

A veces es asombroso y precioso observar como el precio va respetando con milimétrica exactitud las pautas de tu sistema. No hay mejor sensación para un trader que ser correspondido por el mercado, es como el premio no económico a todos tus esfuerzos, algo que hace de esta profesión una pasión.

No sólo de dinero se vive, la realización personal debe ser un pilar básico en tú día a día y más en un camino tan solitario como el del trader. Seguramente si no te dedicas a esto no entenderás bien el mensaje que quiero transmitir, ya que la mayoría de las personas trabajan para vivir, y sólo buscan el lado económico, dejando fuera el personal.  No quiero decir que una cosa sea mejor que la otra, ni mucho menos, cada cual tiene que encontrar su equilibrio en la vida como mejor le parezca, pero creo que en el trading sólo se puede conseguir si realmente disfrutas con lo que haces, por eso recalcaba al principio la importancia de la realización personal.

Tendrás sesiones en el que el precio se ajustará perfectamente a tu idea de mercado y la satisfacción que te proporcionará este hecho será bastante mayor que el propio dinero conseguido. Entender el funcionamiento del precio es el primer mandamiento de todo operador.

Si únicamente estas en este mundo por el dinero, es que entiendes el trading como un juego y al final te podrán las emociones, el mercado no perdona.

Por eso son tan pocos los que sobreviven, es necesario entender bien todas las variables que maneja esta aptitud. No sólo se trata de adivinar la dirección del precio, si pensáramos así estaríamos completamente vendidos ante el bróker. El trading es un juego de suma negativa, es decir, tenemos menos del 50% de posibilidades de ganar dinero, ya que por el momento, los brókers no nos dejan operar gratuitamente.

Entonces, con esta mentalidad podríamos equiparar esta profesión a la ruleta de un casino cualquiera. Sin embargo hay una fuerte diferencia y es que, al contrario que en el juego, en el mercado el precio NO se mueve aleatoriamente. Existen una serie de pautas que se cumplen periódicamente y si las sabemos encontrar cambiaremos la probabilidad a nuestro favor, convirtiendo el trading en un trabajo de suma positiva.

Por esta razón, si en una sesión el precio se ajusta perfectamente a mi sistema, la realización personal obtenida tendrá mucho más valor que los propios trades tomados. El mercado te esta correspondiendo, te está diciendo que vales para esto.

En mi opinión, el camino empieza por ahí. Si lo entiendes así lo disfrutaras y verás el éxito más cerca.

Saludos!

La evolución del Trading y la necesidad de adaptarnos.

Como saben el trading evoluciona y, por lo tanto, los patrones o pautas que te han funcionado un año, te pueden dejar de dar resultado al siguiente. Esto pasa, es una realidad contrastada, ante la cual, sólo podemos adaptarnos. ¿Cómo lo hacemos? Pues modificando nuestra operativa en función de los cambios que percibamos en el mercado. No nos cerremos en base a un sistema estricto, que aunque haya resultado en el pasado, mañana te puede destruir la cuenta.

Seamos abiertos, analicemos el comportamiento del precio y su evolución. Sin quererlo iremos sacando nuevas pautas y poco a poco entenderemos mejor la complejidad del mercado. Cada día delante de las pantallas no sólo sirve para sacar un jornal, sino que consciente o inconscientemente iremos encontrando nuevos patrones y movimientos que antes no se daban. Crearemos nuestro propio sistema, puede estar basado en otro por su puesto, pero al final, cada uno diseñará su propia operativa, la que más le convenga y la que más se adapte a sus necesidades. Cada trader debe seguir su camino.

Para eso necesitaremos muchas horas delante de las pantallas, no se crean que en este mundo se trabaja menos horas que en otro, ni mucho menos. Si quieres triunfar ten la idea de que tendrás que currar y estudiar muchísimo. Llegarás a soñar con gráficos, como lo oyen. Muchos de mis lectores sabrán de lo que hablo. Necesitas pasión por el trading.

En este sentido, adquiere una importancia tremenda el diario de trading, es decir, hacer un seguimiento continuo de tus operaciones, sobre todo en los inicios. Cuando llevas ya tiempo no es necesario ir apuntando todas las posiciones, porque conoces de memoria tu operativa, pero sí que es importante realizar una vez a la semana o, incluso al mes, un informe de trading, donde apuntar y recoger impresiones, conclusiones, nuevas pautas, posibles patrones, resultados, etc. Ese informe es valiosísimo para tu operativa y te lleva nada más que una hora a la semana/mes.

Yo particularmente lo hago el último domingo de mes y llevo más de dos años haciéndolo. Cuando repaso los informes pasados observo los errores que cometía y los avances que he ido realizando y es asombroso. Ves perfectamente cómo ha ido avanzando tu operativa y, como decía al principio, tu adaptación a la evolución del trading.

Entrada por triple pantalla y doble suelo.

Voy a mostraros una operación que me encanta y colgué en twitter la semana pasada (miércoles 18 de abril). Se trata de una entrada en time frime de 5 minutos pero por el seguimiento del precio en 60’. Es necesario tener paciencia para realizar esta operativa, porque requiere muchas horas de pantalla. Yo, afortunadamente, ahora puedo dedicarme full time al trading así que no tengo problema. Sin embargo el mercado es fractal, es decir, todas las pautas se dan exactamente igual en cualquier marco temporal. Por lo tanto, también valen para un scalping más agresivo. Este concepto lo explicaré más adelante en otro post.

Las señales más favorables son las que se dan en todas las dimensiones que operes, es decir, cuando todos tus gráficos apunten a una misma dirección. Eso es lo que trato de buscar diariamente, la probabilidad favorable.

En este caso os traigo una operación en el cable, GBP/USD, realizada en la sesión europea.

El precio venía en tendencia alcista hasta que hizo techo en el entorno de 1,5410, donde inició su corrección, la cual se detuvo en el 50% de todo el tramo, nivel fibonacci. Vemos como la bollinguer se cierra con codo agudo, lo que denota posible finalización del impulso (nos sirve como filtro, nunca como señal de entrada) Seguimos el mercado en el lateral posterior, donde se aprecia poca fuerza bear dando síntomas de agotamiento. El precio parece atacar mínimos, pero enseguida se deshace el movimiento, dejando una vela de vuelta. Los bajistas no llevan fuerza y queda evidente en el doble suelo formado. Esperamos al cierre de la siguiente vela y nos confirma nuestro pronóstico. Ya sabemos por donde pueden ir los tiros y buscaremos solo señales largas para entrar al mercado.

Analizamos nuestro time frime (5 minutos) para buscar zonas de entrada. No hay que precipitarse cuando tienes un escenario definido, hay que esperar a que se den las señales, si no lo mejor es esperar fuera. Cuantas operaciones malas habré hecho por intentar anticipar el movimiento y no esperar a la confirmación.

Vemos que el precio inicia el impulso alcista desde el doble suelo y esperamos a la rotura de la resistencia para tomar la posición. Colocamos el STOP debajo de la zona de mínimos y el objetivo en el 50% del tramo bajista anterior. Vemos que nos lo da en una sola onda, operación rápida y con buen riesgo/beneficio.

Saludos!