La importancia de las figuras en el trading

Muchos traders se empeñan en rellenar sus gráficos con todo tipo de indicadores y osciladores, que en mi opinión, no hacen más que entorpecer la operativa. El trading debe ser mucho más simple, debes ser capaz de entender el precio, sus movimientos, sus pautas y en eso adquieren mucha importancia las configuraciones gráficas. No digo que bases un sistema en ellas, pero siempre debes tenerlas en cuenta.

Hombro cabeza hombro (HCH)

A mí personalmente no me gusta demasiado esta formación ya que creo que sólo adquiere valor en dimensiones temporales altas. Para la operativa intradiaria no funciona y dan muchas entradas falsas, pero insisto, en gráficos semanales o diarios si pueden ofrecer mucha información.

Es una figura conocida por todos los traders del mundo y, por tanto, su formación proporciona señales muy fiables de cambio de tendencia.  Cuando detectemos la figura y establezcamos la línea clavicular, debemos esperar a su rompimiento (cuidado con las falsas rupturas, yo suelo esperar a que rompa también el siguiente mínimo) y ya sabremos la dirección del precio, por lo tanto debemos situarnos en gráfico de dimensión menor para encontrar buenas zonas que nos den señales de entrada a favor de esa dirección.

Rectángulos

Realmente muestran momentos laterales de los mercados, la línea superior lógicamente representa resistencia mientras la inferior hace de soporte.  Yo exijo tres apoyos en cada una para hacer un rectángulo válido y solo opero sus rupturas, nunca apoyos. Para que la ruptura sea válida tiene que ir acompañada de un fuerte aumento de volumen o bien, que además de romper el soporte/resistencia también rompa y cierre por encima del mín/máx siguiente.

En los momentos laterales del mercado el 70% de rupturas son falsas, por eso le exijo  esas condiciones.

En esta operativa es importante llevar a rajatabla la máxima de “cortar pérdidas y dejar correr beneficios”. Cuando se rompe un importante lateral se suelen ver tramos tendenciales de gran recorrido y hay que tratar de acompañarlos con el trailing stop. El StopLoss, por su parte, siempre ceñido dentro del rectángulo para cortar rápido las falsas rupturas.

Triángulos

Pueden ser tanto de continuación como de inversión de tendencia. Son áreas de congestión, el mercado se comprime y la energía de los traders se concentra, lista para saltar con fuerza en su rompimiento. Estas rupturas son realmente perforaciones de líneas de tendencia, así que yo suelo buscar la entrada en el pullback a ellas, con stop ceñido dentro del triángulo. Dan muy buenas oportunidades de trading.

Si la ruptura se produce en el final del triángulo (último tercio), es decir, cuando las dos líneas tendenciales van a chocar, no tome posiciones ya que la señal de entrada queda anulada (no es fiable).

Banderas

Las banderas son de las figuras que más fiabilidad me dan. Se forman cuando se produce una o una serie de velas de extrema volatilidad (mástil) y luego un lateral en corrección (bandera). Son figuras de continuación de tendencia y se operan cuando rompe el extremo superior (alcista) o el extremo inferior (bajista) de la bandera. A mayor dimensión temporal mayor fiabilidad.

Dobles techos o dobles suelos

Dejan claros soportes y resistencias, aunque yo personalmente nunca los opero, pero me dan mucha información (nos indican zonas claramente conflictivas donde el precio encuentra dificultades para seguir su dirección). Hay muchos traders que entran en los apoyos cuando van acompañados de divergencias en el precio (RSI). Es una operativa muy común en SwingTrading.

GAPs

Figura sencilla de ver y operar. Son huecos vacios que deja el precio y que “normalmente” tienden a cerrarse (jugamos con la probabilidad). Se producen sobretodo en las aperturas de mercado cuando ha habido noticias o datos de cierta relevancia. Yo no opero directamente a cerrar un gap como sistema, pero si trato de entrar siempre en esa dirección, es decir, busco sólo las señales que mi operativa de a favor de su cierre y descarto las otras.

Los gaps suelen producirse sobre todo en índices, aunque también se ven en divisas y commodities. Algunos expertos se especializan en buscarlos y estudiar su fiabilidad. En el IBEX, por ejemplo, se cierran aproximadamente un 70% de los gaps de apertura, así que es inteligente buscar señales que den entrada a favor de esa dirección. Repito, no lo aconsejo como puro sistema de entrada, pero sí creo que es un muy buen filtro.

Con los años, todas estas configuraciones se ven casi de forma inconsciente, pero al principio es importante ir familiarizándose con ellas ya que ayudan mucho a entender el precio y su funcionamiento.

FELIZ TRADING!