Velas japonesas: trading de patrones

En este post quiero hablar de una de las principales herramientas que nos ofrece hoy en día el trading, y no es otra cosa que las velas japonesas y los patrones que estas forman. No importa el color de las velas, las pautas funcionan igual tanto en cortos como largos.

Esta operativa es muy útil para acompañar a un sistema y así dotarle de más precisión. Yo distingo 4 patrones diferenciales y básicos en mi operativa:

Velas de rotura: 

Cuando se produce una perforación de un nivel significativo de tu sistema (soportes/resistencias, medias, mínimos/máximos, etc.) tenemos que fijarnos que la vela lleve fuerza de rotura para dar por válido ese rompimiento. Sabemos que una vela tiene fuerza por tres razones:

1)      Cuando su cuerpo es bastante más volátil que la media de la sesión, por lo menos el doble.

2)      Cuando la vela tiene tres cuartas parte de cuerpo o más, es decir, que la mecha que deje sea pequeña (no engañosa)

3)      Cuando lleve un aumento de volumen detrás.

Buscamos estos requisitos para tener la probabilidad a nuestro favor, de tal manera que cuando se cumplen logramos un escenario propicio para que la rotura sea buena, lo que no quiere decir que se cumpla en 100% de las veces (eso en el trading no existe).

Para evitar operaciones falsas, yo solo opero las roturas que van a favor de la tendencia dominante, ya que, por experiencia, son las que mejor me han funcionado.

Velas de vuelta o breakout

Indican giro del precio y son bastante efectivas. Cuando el precio esté en mínimos o máximos de mercado y se produzca una vela de rotura pero esta enseguida se vea envuelta, el mercado nos está diciendo que probablemente se quiera girar, es decir, haya un cambio de tendencia o inicio de una corrección.

Estas formaciones son bastante fiables y a mayor tamaño de las velas envueltas mejor. Aquí os pongo un ejemplo que se dio ayer en el mercado del ORO:

Velas DOJI

Todos conocemos las velas doji (aquellas que tienen el mismo precio de apertura que de cierre), pues en sí solas ya nos pueden estar indicando agotamiento del precio. Cuando una vela abre y cierra en el mismo punto es que la guerra entre alcista y bajistas se ha igualado, por tanto, la tendencia que venía predominando puede estar agotándose.

Ejemplo alcista: nos da buena señal de giro cuando la vela que precede a la doji es verde de cuerpo entero (o casi entero) y la posterior es roja de cuerpo entero (o casi entero). En este caso, por ejemplo, tenemos señales favorables de giro del precio y por lo tanto, si nuestro sistema acompaña, tendremos entrada corta al mercado.

Master candle

El patrón master candle está cogiendo cada vez más forma en la operativa de muchos traders y yo la empecé a practicar hace dos meses con resultados bastante buenos.

Consiste en una vela volátil (yo pongo el requisito de, por lo menos el doble que la media de la sesión) que envuelve entre su extremo inferior y superior las siguientes cuatro o más. Así sería la formación:

Los extremos forman soportes/resistencias que son operados en perforación (como explicamos en las velas de rotura. Cuantas más velas haya envueltas, más fiable es la rotura, así como cuantos más apoyos haya en los soportes/resistencias antes de el rompimiento, más fuerte será.

Estos cuatro patrones son los que ayudan a definir mejor mi operativa y son válidos para apoyar cualquier sistema de trading. Espero que os sirva de ayuda

¡Saludos!